和记娱乐上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
来源:    发布时间: 2019-07-02 10:28   362 次浏览   大小:  16px  14px  12px
和记娱乐上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次

  会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月15日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事,并于2019年2月20日以现场加通讯的方式召开,本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

  公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》,增加全资子公司陕西水星家纺有限公司(以下简称“陕西水星”)、广东水星家纺有限公司(拟设立)、苏州水星家纺有限公司(拟设立)、四川水星家纺有限公司(拟设立)为募集资金投资项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”的实施主体。

  为便于相关业务的开展,规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司根据募投项目的规划进展安排及与当地金融机构的洽谈情况,拟先行在陕西水星设立募集资金专项账户,同时,公司将与陕西水星、中国银行股份有限公司西安太白小区支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

  公司后续将根据《募集资金专户存储四方监管协议》的实际签署情况进行公告。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  上海水星家用纺织品股份有限公司

  上海水星家用纺织品股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年2月15日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事,并于2019年2月20日以现场方式召开,本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名,和记娱乐实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

  监事会认为公司设立子公司募集基金专项账户并签署四方监管协议便于公司相关业务的开展,规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,符合相关法律、法规和规章制度的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  上海水星家用纺织品股份有限公司

  上海水星家用纺织品股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司上海分行;中国工商银行

  股份有限公司奉贤支行。

  ●委托理财金额:公司使用暂时闲置募集资金人民币9,000万元购买中国

  光大银行股份有限公司结构性存款;公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买中国工商银行股份有限公司工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期。

  ●委托理财投资类型:固定收益保本型;保本浮动收益型。

  ●委托理财期限: 90天;188天

  一、 委托理财概述

  上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14

  日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,有效期自第三届董事会第十九次会议通过之日(2019年1月14日)起一年内有效。(公告编号:2019-002)

  二、本次购买理财产品的基本情况

  公司与中国光大银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司奉贤支行不存在关联关系。

  三、风险控制措施

  针对投资风险,公司将采取以下措施:

  1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  五、 截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币29,000.00万元(含本次)。

  六、 备查文件

  1、《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

  2、中国光大银行股份有限公司上海分行《结构性存款合同》;

  3、 中国工商银行股份有限公司奉贤支行《工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期风险揭示书及产品说明书》。